全國(guó)首單國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)可行性缺口補(bǔ)助模式PPP-ABS完成發(fā)行

4月28日，華泰-中鐵五局長(zhǎng)沙盼盼路PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）于上海證券交易所正式完成設(shè)立。項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模10.50億元，期限不超過11.25年，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模9.87億元，優(yōu)先級(jí)票面利率3.90%/年，成為全國(guó)首單國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)可行性缺口補(bǔ)助模式PPP-ABS。

項(xiàng)目原始權(quán)益人為中鐵五局（長(zhǎng)沙）市政項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司，原始權(quán)益人之代理人為中鐵財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，差額支付承諾人為中國(guó)中鐵(9.050, -0.25, -2.69%)股份有限公司，底層資產(chǎn)為實(shí)施長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)盼盼路及其片區(qū)改造PPP項(xiàng)目后向政府方獲取項(xiàng)目收益的權(quán)利。

長(zhǎng)沙東部制造業(yè)走廊長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)于1992年設(shè)立，2000年升格為湖南首家國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)，是湖南省體量最大、基礎(chǔ)最好、區(qū)位最佳的園區(qū)。項(xiàng)目的成功發(fā)行，也為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資產(chǎn)證券化盤活提供了可供借鑒的路徑和寶貴經(jīng)驗(yàn)，開創(chuàng)了政企合作雙贏新局面。

PPP-ABS作為盤活基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)質(zhì)PPP資產(chǎn)的可靠途徑，一方面為優(yōu)質(zhì)存量PPP資產(chǎn)建立通暢便捷的盤活渠道、形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)提供了可行路徑，另一方面也是推動(dòng)PPP項(xiàng)目信息公開、夯實(shí)財(cái)政承受能力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的重要途徑。

在2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇、平穩(wěn)開局之際，資產(chǎn)證券化作為中央企業(yè)加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展過程中的重要舉措扮演了越來越重要的角色。